Calculadora de tamaño de lote de Exness — Primero el riesgo, después el redondeo — Bolivia
La fórmula devuelve una fracción de lote; la plataforma acepta el volumen en pasos fijos. Por eso, el tamaño que realmente llega al mercado es el redondeado, y el riesgo real se mueve con él. Redondear hacia abajo mantiene la pérdida por debajo del límite elegido, redondear hacia arriba lo eleva en silencio, y en un saldo pequeño esa diferencia es lo que separa un plan de una suposición.
Una calculadora de tamaño de lote de Exness convierte una regla de riesgo en un volumen: ingresas el saldo de la cuenta, la parte de este que estás dispuesto a perder en una sola operación y el stop-loss en pips, y devuelve el tamaño en lotes. El número que devuelve casi nunca es un número que la plataforma acepte tal cual, porque el volumen se mueve en pasos fijos: por eso el último paso del dimensionamiento siempre es el redondeo, y hacia qué lado redondees decide si la regla se cumplió o se rompió en silencio. El modo Pro dimensiona en la moneda de la cuenta, informa el margen que ese tamaño inmoviliza y fija el stop a partir del rango diario promedio medido del instrumento; el modo Simple devuelve solamente la cifra de lotes derivada del riesgo.
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Los cálculos utilizan spreads y especificaciones de contrato medidos en una cuenta real Standard de Exness (2026-08-31). Las cifras son indicativas: los spreads pueden fluctuar y los resultados reales variarán.
¿Qué tamaño de lote conviene para una cuenta de $1,000 arriesgando 2%?
Arriesgar el 2% de una cuenta de $1,000 pone en riesgo $20. Con un stop-loss de 30 pips en EUR/USD, donde un pip por lote vale alrededor de $10.00 según las especificaciones medidas, el tamaño es de aproximadamente 0.07 lotes —unas 7,000 unidades—, lo que requiere cerca de $40.61 de margen con un apalancamiento de 1:200.
Las cifras son indicativas y provienen de spreads y especificaciones de contrato medidos en una cuenta real Exness Standard (2026-08-31). Leído en bolivianos, el monto de riesgo por operación suele ser lo que muestra si el porcentaje elegido es honesto; cualquier cifra convertida sigue el tipo de cambio aplicado en ese momento y es una estimación.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el tamaño del lote depende del stop-loss?
¿Cambia el método con otra moneda de depósito?
¿Qué sucede cuando el tamaño calculado está por debajo del volumen mínimo?
¿Un tamaño fraccionario debe redondearse hacia arriba o hacia abajo?
¿Por qué cambia el monto en riesgo después del redondeo?
¿Aumentar el apalancamiento permite una posición más grande con el mismo riesgo?
¿Cómo se comporta una regla porcentual con un saldo pequeño?
¿Vale la pena leer el riesgo por operación en bolivianos?
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Se lee cada comentario, y los que hablan de redondeo, volumen mínimo y margen disponible se revisan primero.
Dónde ocurre el redondeo y hacia qué lado redondear
Una regla de riesgo produce un número como 0.073 lotes, y nada acepta 0.073. Las especificaciones de contrato medidas en la cuenta real muestran un paso de volumen de 0.01 lotes en los instrumentos que cubre esta calculadora, y un volumen mínimo que no es igual en todos lados: 0.01 lotes en los principales pares de divisas, más alto en algunos CFDs sobre índices. Por lo tanto, el tamaño que llega al mercado siempre es uno redondeado.
Redondea hacia abajo, no al más cercano. Llevar 0.073 a 0.07 pone en juego un poco menos de lo que permitía la regla; llevarlo a 0.08 pone más. A lo largo de una secuencia larga de operaciones, el segundo hábito eleva la pérdida promedio por encima del límite que el porcentaje debía imponer, y lo hace de forma invisible, porque cada ticket individual sigue pareciendo razonable por sí solo.
Cuando el tamaño calculado queda por debajo del volumen mínimo del instrumento, la lectura honesta es que la operación no cabe en la cuenta con esa distancia de stop. Las opciones son un stop más ajustado, un instrumento con un mínimo menor, o no operar; no un tamaño que la regla nunca aprobó.
Un monto de riesgo que puedas repetir veinte veces
Una regla de porcentaje no se trata de la operación que tienes enfrente. Existe para que la misma decisión pueda tomarse veinte veces seguidas sin que el saldo cambie lo que esa decisión significa. Una parte fija del saldo se reduce a medida que el saldo se reduce, que es precisamente el comportamiento que hace sobrevivible una racha perdedora.
La prueba es directa: toma el monto en riesgo que devuelve la calculadora y pregúntate si ese mismo monto, perdido veinte veces seguidas, todavía dejaría una cuenta con la que valga la pena operar. Si la respuesta es no, el porcentaje es demasiado alto para ese saldo, y ningún ajuste del stop lo arregla.
Leído en bolivianos, esa cifra por operación suele ser lo que hace que la regla se sienta real. Un número en la moneda de la cuenta se queda en lo abstracto; el mismo número en el dinero con el que pagas la semana, no. Haz la conversión una vez, con honestidad, y fija el porcentaje contra eso y no contra una cifra redonda que se veía cómoda en pantalla.
El margen disponible es una cuestión aparte del riesgo
El monto en riesgo y el margen requerido responden preguntas distintas. El riesgo es lo que un stop-loss deja ir; el margen es lo que la posición inmoviliza mientras permanece abierta. Un tamaño puede encajar perfectamente dentro de una regla de riesgo y aun así dejar casi nada de margen libre, que es el estado en el que una segunda posición, o un movimiento adverso común, se convierte en un problema.
Por eso el modo Pro informa ambas cifras una al lado de la otra, junto con el rango diario promedio medido del instrumento. Comparar la distancia del stop contra ese rango es la verificación de sensatez de que el stop no está dentro del ruido diario normal, donde lo barrería un movimiento que no aporta ninguna información.
El apalancamiento mueve la línea del margen y nada más. Un ajuste más alto libera margen sin hacer que una posición sea más segura, porque la pérdida en el stop está determinada únicamente por el volumen y la distancia del stop. Leer esas dos cifras como si fueran una sola es la forma más común en que una posición correctamente dimensionada termina, aun así, sobredimensionada.
Convertir un porcentaje en un volumen que se pueda colocar
- Fija el porcentaje de riesgo antes de mirar el gráfico y mantenlo igual en todas las operaciones.
- Ingresa el saldo en la moneda en que realmente está denominada la cuenta, no una cifra convertida.
- Fija el stop según la estructura de la operación y luego compáralo con el rango diario promedio medido que muestra el modo Pro.
- Toma el tamaño de posición que devuelve la calculadora y redondéalo hacia abajo al paso de volumen de la plataforma.
- Compara el margen requerido con el margen libre, no con el saldo.
- Vuelve a leer el monto en riesgo después del redondeo: esa cifra, y no el porcentaje, es lo que la operación realmente carga.
Las cifras provienen de especificaciones de contrato medidas en la cuenta real y son indicativas; la secuencia es lo que mantiene intacta la regla.
Qué se mueve cuando cambia un dato de entrada
| Dato modificado | Tamaño de la posición | Monto en riesgo | Margen requerido |
|---|---|---|---|
| Distancia del stop ampliada | Baja | Sin cambios por la regla | Baja junto con el tamaño |
| Porcentaje de riesgo aumentado | Sube | Sube | Sube junto con el tamaño |
| El saldo ha crecido | Sube | Sube en términos de moneda | Sube junto con el tamaño |
| Apalancamiento aumentado | Sin cambios | Sin cambios | Baja |
| Tamaño redondeado hacia abajo al paso | Baja ligeramente | Baja ligeramente | Baja ligeramente |
Solo direcciones; las cifras subyacentes provienen de especificaciones de contrato medidas en la cuenta real y son indicativas.